长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资 基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）     基金管理东说念主：长城基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司         二〇二四年八月                     长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                       要紧指示   本基金经 2020 年 9 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2192 号文注册募 集。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容真正、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出路作念出 试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金属于搀杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币阛阓基金和债券型基金，低 于股票型基金。本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等因 素产生波动，投资东说念主在投老本基金前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金 居品尊府摘要等信息表示文献，全面了解本基金的风险收益特征和居品性情，充分推敲自 身的风险承受智商，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。投老本基金可能遇到的风险包括： 因合座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，投资 对象或敌手方失约激发的信用风险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金管理东说念主 在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金的投资范围包括存 托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中 国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的 风险。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者悦目”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。   本基金投资于内地与香港股票阛阓交游互联互通机制（以下简称“港股通机制”）允许 买卖的规矩范围内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临 港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游规则等各别带来的独到风险，包 括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 回转交游，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下，港股通不成时时交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险 请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金确立基金份额执有东说念主最短执有期限。基金份额执有东说念主执有的每份基金份额最短 执有期限为 6 个月，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回，自最短执有期限届满后的 下一办事日起（含该日）可赎回。基金份额执有东说念主濒临在最短执有期限内不成赎回基金份额 的风险。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%，但在基金运                      长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律律例或监管机构另 有规矩的，从其规矩。   当本基金执有特定资产且存在或潜在重要赎回请求时，基金管理东说念主履行相应程序后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关系章节。侧袋机制实施时间，基 金管理东说念主将对基金简称进行非凡象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主 仔细阅读相干内容并暖和本基金启用侧袋机制时的风险。   基金的过往事迹并不预示其畴昔阐述。基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 1 日，关系财务数据和净值阐述截止日为                                                       长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                第一部分 序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管理办 法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理 规矩》（以下简称“《流动性风险规矩》”）过头他关系规矩以及《长城价值成长六个月执 有期搀杂型证券投资基金基金合同》编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性叙述或者重要遗漏，并对 其真正性、准确性、完竣性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府请求 召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他关系规矩享有权柄、承担义务。基金投 资东说念主欲了解基金份额执有东说念主的权柄和义务，应缜密查阅基金合同。                     长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                     第二部分 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 金合同的任何有用更正和补充 期搀杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补充 招募说明书》过头更新 发售公告》 尊府摘要》过头更新 行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有管理力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主 民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其常常作念出的更正                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 并存续或经关系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 关法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及相干法律律例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务公约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额执有东说念主名册和办理非交游过户等 接受长城基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 金份额余额过头变动情况的账户 购、申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历                      长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 有期限。对于每笔认购的基金份额而言，指自基金合同见效之日起（含基金合同见效之日） 至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时间；对于每笔申购的基金份额而言，指自该笔申 购份额阐述日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时间。若该月试验不存 在对应日历的，则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额，在最短执有期限内不可赎 回，自最短执有期限届满后的下一办事日起（含该日）可赎回 是范例基金管理东说念主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主和投 资东说念主共同顺服 金份额的行动 金份额的行动 要求将基金份额兑换为现款的行动 件，请求将其执有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调治为基金管理东说念主管理的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调治中转入请求份额总和后的余额) 进步上一绽放日基金总份额的 10% 息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的轻佻                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 其他资产的价值总和 份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 份额分为不同类别。各样别基金份额永别确立基金代码，并永别筹划和公布基金份额净值 和基金份额累计净值 资产入彀提销售服务费的基金份额 资产入彀提销售服务费的基金份额 售以及基金份额执有东说念主服务的用度 所缔造的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合交 易所上市的股票 处置计帐，目的在于有用膺惩并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在重要不祥情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不祥情味的资产；（三）其他资产价值存在重要不祥情味的资产 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通达受限的新股及非公拓荒行股票、资 产支执证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券等 方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待                          长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                         第三部分 基金管理东说念主  一、基金管理情面况 元、38 层、39 层                   执股单元                    占总股本比例        长城证券股份有限公司                           47.059%        东方证券股份有限公司                           17.647%        华夏相信有限公司                             17.647%        朔方国际相信股份有限公司                         17.647%                     共计                          100%  二、基金管理东说念主主要东说念主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金管理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产管理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金                       长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部居品设想小组组长、机构搭理部副总 司理、金融工程部总司理、居品总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金管理有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产管理有限 公司董事长。曾任职于深圳市汇凯出进口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主执办事）、固定 收益部销售交游部总司理（主执固定收益部办事）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司东说念主力资源部总司理。曾任职于 交银施罗德基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、民生证 券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后履新于资产管理部、董事会办公 室、四川分公司、东说念主力资源部等，历任董事会办公室计策管理部司理，四川分公司副总经 理（主执办事）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东说念主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、计策发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年 资管理有限公司证券管理部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份 有限公司经纪业务总部职员、业务预备董事、运行资深主管、总司理助理，营运管理总部 总司理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公 司计策发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际相信股份有限公司副总司理。曾任职于深圳 新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际相信股份有限公司相信业务二部总 司理、朔方国际相信股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏相信有限公司党委副文书。曾履新于华夏银行股 份有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文书、副行长，总行党群办事部（工会办公 室）主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏 相信有限公司党委副文书。   万建华先生，颓败董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长， 通联支付采集服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金管理司宏不雅分析处处长； 招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际 集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，颓败董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国                       长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委书 记。   温子健先生，颓败董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限 公司社长兼总裁剪。   汪建中先生，颓败董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼资产管理总部总司理。 曾任职于中国信达相信投资公司、国信证券有限办事公司、祥瑞证券有限办事公司、杭州 大瀚投资管理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台工作路证券营业部总司理、 杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司资产 管理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上 海东方证券老本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国东说念主民 银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总 司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏相信有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏相信有限公司，曾在相信投资部、相信详细部、风险与合规管理部、相信搭理服务 中心办事。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际相信股份有限公司资产管理部副总司理（主执 办事）。2018 年 7 月插足朔方国际相信股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险足下部副总 司理、法律事务部副总司理、资产管理部副总司理（主执办事）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务司帐；2008 年 4 月加入中国祥瑞保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金管理有限公司，任职于 运行保障部。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司详细管理部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金管理有限公司，历任详细管 理部副总司理（主执办事）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司现款管理部基金司理。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。曾任 职于安永华明司帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金管理有限公司。  （3） 高等管理东说念主员                         长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新    王军先生，董事长，简历同上。    邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。    杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基 金司理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为时期有限公司、深圳和君创业有限公司、 长城证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经 理助理、研究部总司理、公司总司理助理。    车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。    张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交游员；2003 年起历任博 时基金管理有限公司交游员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金管理有限公司实足收益部总司理兼践诺投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。    何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资管理有限公司分析师、投资司理、管理合伙东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销规划部总司理。    祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限办事公司副总司理。    韩林先生，硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员（2010 年 6 月-2013 年 8 月），农 银汇理基金管理有限公司研究员（2013 年 9 月-2015 年 7 月）、基金司理（2015 年 7 月- 值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 1 月于今任“长城数字经 济搀杂型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 2 月于今任“长城平稳申诉搀杂型证券投资 基金”基金司理，自 2023 年 5 月于今任“长城编削成长搀杂型证券投资基金”基金司理。    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金历任基金司理如下：因何广先生自    邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。    杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 基金司理。  张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总 司理、基金司理。  马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组 合投资部总司理、基金司理。  三、基金管理东说念主的职责  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）对所管理的不同基金财产永别管理、永别记账，进行证券投资；  （4）按照基金合同的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额执有东说念主分配收益；  （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；  （6）编制基金季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （7）筹划并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；  （8）办理与基金财产管理业务行动关系的信息表示事项；  （9）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；  （10）保存基金财产管理业务行动的记录、账册、报表和其他相干尊府；  （11）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益愚弄诉讼权柄或者实施其他法律行 为；  （12）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。  四、基金管理东说念主的承诺 轨制，采纳有用步履，防守违背《基金法》过头他相干法律律例行动的发生。  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公说念地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主之外的东说念主牟取利益；  （4）向基金份额执有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的交游行动；  （7）豪迈连累，不按照规矩履行职责；  （8）法律、行政律例和中国证监会规矩谢却的其他行动。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资研究等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相干的交游行动；  六、基金管理东说念主的里面足下轨制  健全、完善的里面风险足下轨制是范例公司行动，有用防范经营风险，收尾公司执续、 稳妥发展的主要保证，亦然公司经营管理水平的要紧标志。为此，公司建立高效运行、控 制严实、科学合理、切实有用的风险足下轨制。  公司风险足下的总体方针是建立一个决策科学、运营范例、管理高效和执续、踏实、 健康发展的基金管理实体。具体方针是：  （1）确保国度法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻践诺；  （2）建立适合当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、践诺机 制和监督机制；  （3）束缚晋升基金管理的效率和效益，在有用足下风险的前提下，尽力收尾基金份额 执有东说念主利益最大化；  （4）尽力将各式风险足下在规矩的范围内，保障公司发展计策和经营方针的全面实施， 爱戴公司鼓吹的正当权益；  （5）建立有益于查错防弊、堵塞纰谬、排除隐患、保证业务稳妥运行的风险足下轨制。  公司按照正当、合规、稳妥的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险足下轨制时应严格解雇以下原则：  （1）全面性原则：风险足下轨制应掩盖公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、践诺、监督、反馈等各个经营要道；  （2）审慎性原则：里面风险足下的中枢是有用防范各式风险，公司组织体系的组成、 里面管理轨制的建立都要以防范风险、审慎经营为起点；  （3）颓败性原则：公司风险足下的查抄、评价部门应当颓败于风险足下的建立和践诺 部门；风险足下委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保执高度 的颓败性和泰斗性，负责对公司各部门风险足下办事进行评价和查抄；  （4）有用性原则：风险足下轨制应当适合国度法律律例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为统共职工严格顺服的行动指南；践诺风险足下轨制不成存在职何例外，公                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 司任何职工不得领有卓越轨制或违背规章的权力；  （5）应时性原则：里面风险足下应跟着公司经营计策、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；  （6）防火墙原则：公司基金投资、研究规划、阛阓拓荒等相干部门，应当在空间上和 轨制上妥贴分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要细察内幕信息的东说念主员，应制定严 格的批准程序。  （1）确立加强里面风险足下的领导想想，详情风险足下的方针和原则；  （2）建立端倪分明、权责明确的风险足下体系；  （3）建立公司风险足下程序；  （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险足下研究；  （5）详情公司风险足下的旅途和步履；  （6）保障风险足下轨制的执续性和有用性，制定可行的风险足下轨制的评价和查抄机 制。  公司根据基金管理的业务特质确立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用 的多级风险防范体系：  （1）一级风险防范  一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的防患和足下。  董事会下设风险足下与审计委员会，负责公司里面足下的监督、审查和公司的审计工 作。对公司里面足下轨制的有用性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的正当合规 性进行监督查抄，协助董事会建立并有用提拔公司里面足下系统，对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估，并提倡风险防范步履和建议，保证公司的范例健康发展。风险足下 与审计委员会的基本职能为：  ①协助董事会建立科学合理、足下严实、运行高效的里面足下组织体系和轨制体系。  ②审查、评价公司基金投资管理轨制、阛阓营销管理轨制、风险管理轨制等各项里面 足下轨制的正当合规性、合感性和有用性。  ③查抄和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国度关系法律律例、中 国证监会部门规章以及基金合同的顺服和践诺情况，并出具评估意见或改正决策。  ④按期或不按期听取公司主要经营管理东说念主员对于风险管理办事的陈说。  ⑤查抄和评价公司各项里面足下轨制的践诺情况并提倡改进意见。  ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，查抄和评价公司各项业务风险足下 办事的有用性，并提倡改进意见。  ⑦查抄公司司帐政策、财务情景和财务申诉程序，与外部审计机构进行交流。                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新  ⑧对公司里面足下和风险管理办事进行探员。  ⑨董事会安排的其他事项。  公司设督察长。督察长看成风险足下与审计委员会的践诺机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规矩和风险足下与审计委员会的授权进行办事。  （2）二级风险防范  二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部端倪对公司的风 险进行的防患和足下。  投资决策委员会在总司理的诱导下，研究并制定公司基金资产的投资计策和投资策略， 对基金的总体投资情况提倡领导性意见，从而达到散布投资风险，晋升基金资产的安全性 的目的。其在风险足下中主要职责为：  ①研究并确立公司的基金投资理念和投资场所；  ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分配比例；  ③审核基金司理提倡的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和足下；  ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；  ⑤对超出投资决策委员会践诺委员及基金司理权限的投资面貌作出决定。  监察稽核部、风险管理部在总司理的诱导下，颓败于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险足下情况实施监督。其在风险足下中主要 职责是：  ①根据各项风险的产生要道，和相干的业务部门一王人，共同制定对风险的事前防范和 过后审查决策；  ②就各部门里面风险足下轨制的践诺情况独速即履行查抄、评价、申诉及建议职能；  ③打听公司里面的违纪案件，协助监管机构处理相职业宜；  ④对基金运作和公司里面管理进行日常监督与稽核，并向总司理陈说。  （3）三级风险防范  三级风险防范是公司各部门对自身业务办事中的风险进行的自我查抄和足下。  公司各部门根据经营研究、业务规则及本部门具体情况制定本部门的办事经由及风险 足下步履，达到：  ①一线岗亭双东说念主双职双责，彼此监督；告成与交游、资金、电脑系统、要紧空缺支票、 业务用章斗争的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；  ②相干部门、相干岗亭之间彼此监督制衡。环节部门和相干岗亭之间建立要紧业务凭 据顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭永别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险足下 在最小范围内。  （1）本公司承诺以上对于里面足下的表示真正、准确；              长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展束缚完善里面风险足下轨制。                       长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                      第四部分 基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息表示权衡东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教学，且具有国际办事、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理研究、相信研究、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，掩盖了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，餍足了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管范畴位居同行前线。   （四）托管业务的里面足下轨制   中国银行托管业务部风险管理与足下办事是中国银行全面风险足下办事的组成部分， 袭取中国银行风险足下理念，坚执“范例运作、稳妥经营”的原则。中国银行托管业务部 风险足下办事贯串业务各要道，通过风险识别与评估、风险足下步履设定及轨制成立、内 外部查抄及审计等步履强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 络续获 得了基 于“ISAE3402” 和                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 “SSAE16”双准则的里面足下审计申诉。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步履严实， 八成有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 相干规矩，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律、行政律例和其他关系规矩， 或者违背基金合同约定的，应当断绝践诺，实时文书基金管理东说念主，并实时向国务院证券监 督管理机构申诉。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交游程序已经见效的投资指示违背法 律、行政律例和其他关系规矩，或者违背基金合同约定的，应当实时文书基金管理东说念主，并及 时向国务院证券监督管理机构申诉。                           长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                       第五部分 相干服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金管理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    权衡东说念主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金管理有限公司电子交游平台    挪动客户端：长城基金 APP    微投诚务号：长城基金    基金管理东说念主可根据关系法律、律例的要求，遴聘适合要求的机构销售本基金，并实时 在网站上公示。    本基金销售机构及权衡方式请查阅本基金管理东说念主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称号：长城基金管理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    权衡东说念主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    讼师事务所称号：北京市中伦讼师事务所                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 注册地址：北京市向阳区开国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28/31/33/36/37 层 负责东说念主：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 权衡东说念主：刘洪蛟 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 司帐师事务所称号：安永华明司帐师事务所（非凡粗糙合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 践诺事务合伙东说念主：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-22385837 传真：0755-25026188 权衡东说念主：高鹤                        长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新             第六部分 基金的召募与基金合同的见效    一、基金的召募    本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 10 日证监许可[2020]2192 号文注册， 由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办法》等关系法 律、律例及基金合同召募，召募期自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 12 日，共召募    二、基金合同的见效    本基金的基金合同已于 2021 年 3 月 16 日持重见效。    三、基金的类型和运作方式    基金的类型：搀杂型    基金的运作方式：契约型绽放式。    本基金确立基金份额执有东说念主最短执有期限。本基金每份基金份额设定最短执有期限为 起（含该日）可赎回。    对于每笔认购的基金份额而言，最短执有期限指自基金合同见效之日起（含基金合同生 效之日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的时间；对于每笔申购的基金份额而言，最 短执有期限指自该笔申购份额阐述日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的 时间。若该月试验不存在对应日历的，则顺延至下一日。    四、基金存续期限    不按期    五、发售对象    适正当律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机 构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主。    六、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范畴    《基金合同》见效后，一语气 20 个办事日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期申诉中赐与表示；一语气 50 个办事 日出现前述情形的，基金管理东说念主应当隔断《基金合同》，无需召开基金份额执有东说念主大会。    法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新              第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书或基金管理东说念主网站表示并常常更新的销售机构名录中列明。基金管理东说念主可根据情况变 更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的绽放日实时期   本基金对每份基金份额确立 6 个月的最短执有期限，在最短执有期限内该份基金份额 不可赎回，自最短执有期限届满后的下一办事日起（含该日）可赎回。对于每笔申购的基金 份额而言，最短执有期限指自该笔申购份额阐述日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日 （含当日）的时间。若该月试验不存在对应日历的，则顺延至下一日。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳 证券交游所的时时交游日的交游时期（如遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营 业的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时期变更或 其他非凡情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的调养，但应在实 施日前依照《信息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月初始办理申购，具体业务办理时期在 申购初始公告中规矩。   基金管理东说念主自认购份额的最短执有期限到期之日（即基金合同见效日 6 个月后的月度 对日）的下一办事日（含该日）着手始办理赎回，具体业务办理时期在相干公告中规矩。对 于每份基金份额，自最短执有期限届满后的下一办事日起（含该日），基金份额执有东说念主方可 就该基金份额提倡赎回请求。   在详情申购初始与赎回初始时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的初始时期。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调治请求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。但对于 在最短执有期到期日前提倡的赎回请求，将不予阐述。   三、申购、赎回的原则                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 基准进行筹划； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主必须在新 规则初始实施前依照《信息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   四、申购、赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构规矩的程序，在绽放日的具体业务办理时期内提倡申购或赎 回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立； 登记机构阐述基金份额时，申购见效。   基金份额执有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东说念主 赎回请求见效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货交 易所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理 东说念主及基金托管东说念主所能足下的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形排除后的 下一个办事日划出。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系要求处理。   基金管理东说念主应以交游时期收尾前受理有用申购和赎回请求确本日看成申购或赎回请求 日(T 日)，在时时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐述。T 日提 交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的 其他方式查询请求的阐述情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回请求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于请求的阐述情况， 投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权柄，不然，由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主必须在 新规则初始实施前依照《信息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制                     长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需餍足基金管理东说念主规 定的最低申购金额限制外，还应解雇销售机构的业务规矩； 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等步履，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险足下的需要，可采纳上述步履对基金范畴赐与足下。具体请参见相干公告； 份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或进步 50%的除外）。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩； 限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购请求单独筹划。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施离别的申购费率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额申购费率：  申购金额(含申购费)                  申购费率   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客 户之外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率：  申购金额(含申购费)                  申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户，包括基本养老基金与照章成立的养老研究筹集的资金过头投资运营收益形成的补充 养老基金等，具体包括：寰宇社会保障基金；不错投资基金的地方社会保障基金；企业年                         长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 金单一研究以及鸠共研究；企业年金理事会托付的特定客户资产管理研究；企业年金养老 金居品。   如畴昔出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律律例允许的 前提下可将其纳入待业金客户范围。   本基金 A 类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产。A 类基金份额申购用度用 于本基金的阛阓推论、销售、注册登记等各项用度。   由于本基金确立每份基金份额最短执有期限为 6 个月，本基金不收取赎回用度。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。 益无试验性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销研究，针对基金投资者按期或不 按期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，按相干监管部门要求履行必要手续后， 基金管理东说念主不错妥贴调低基金的申购、赎回费率。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例解雇相干法律律例以及监管部门、自律规则 的规矩。   七、申购份额与赎回金额的筹划   基金申购给与金额申购的方式。   （1）申购本基金 A 类基金份额的筹划公式   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于 500 万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例：某投资者（非待业金客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 1.5%，若申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的基金份额筹划如 下：   净申购金额＝100，000/（1＋1.5%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额＝98，522.17/1.0500＝93，830.64 份   即：投资者（非待业金客户）投资 100，000 元申购本基金的 A 类基金份额，若申购当日                         长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 93，830.64 份 A 类基金份额。   （2）申购本基金 C 类基金份额的筹划公式   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例：某投资者投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，若申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的基金份额筹划如下：   申购份额＝100，000/1.0500＝95，238.10 份   即：投资者投资 100，000 元申购本基金的 C 类基金份额，若申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则其可得到 95，238.10 份 C 类基金份额。   赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例 1：某基金份额执有东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份 额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.0200＝10，200.00 元   即：基金份额执有东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为 10，200.00 元。   例 2：某基金份额执有东说念主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，若赎回当日 C 类基金份 额净值是 1.0192 元，则其可取得的赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.0192＝10，192.00 元   即：基金份额执有东说念主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，若赎回当日 C 类基金份额净 值是 1.0192 元，则其可取得的赎回金额为 10，192.00 元。 净值和两类基金份额累计净值。T 日各样基金份额净值＝T 日收市后的该类基金资产净值／ T 日该类基金份额的余额数目。各样基金份额净值的筹划，保留到少许点后 4 位，少许点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在本日 收市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行妥贴程序，不错妥贴蔓延筹划或公 告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求：                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 购请求。 值时期仍导致公允价值存在重要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。 务公司等机构认定的交游异常情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制进行时时交游的情形。 售系统、基金注册登记系统或基金司帐系统无法时时运行。 达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%蚁合度的情形。   发生上述除第 5、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购请求时， 基金管理东说念主应当根据关系规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9 项情形时， 基金管理东说念主不错采纳比例阐述等方式对该投资东说念主的申购请求进行限制，基金管理东说念主有权拒 绝该等全部或者部分申购请求。若是投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝，被断绝的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。 若是法律律例、监管要求调养导致上述第 9 项内容取消或变更的，基金管理东说念主在履行妥贴 程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额执有东说念主大会。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项： 回请求或减慢支付赎回款项。 值时期仍导致公允价值存在重要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应 当采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的步履。 基金资产净值。                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 赎回请求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主的赎回请求或减慢支付 赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管理东说念主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分 配给赎回请求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额执有东说念主在请求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与排除。 在暂停赎回的情况排除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金调治中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调治中转入请求份额总和后的余额)进步前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回请求时，按时时赎回 程序践诺。   （2）部分延期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有贫困或觉得因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求延期 办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额执有东说念主在提交赎回请求时不错遴聘延期 赎回或取消赎回。遴聘延期赎回的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为 止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被排除。延期的赎回请求与下一开 放日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额执有东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）若本基金发生大都赎回且单个基金份额执有东说念主的赎回请求进步上一绽放日基金总 份额的 20%，基金管理东说念主有权先行对该单个基金份额执有东说念主超出 20%的赎回请求实施延期办 理，而对该单个基金份额执有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回请求与其他基金份额执有东说念主的赎 回请求，基金管理东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 对该部分有用赎回请求与其他基金份额执有东说念主的赎回请求一并办理。统共延期的赎回请求 与下一绽放日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见相干公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并延期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规矩的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额执有东说念主，说明关系处理方法，并在两日内在 规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 停公告。 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各样基金份额净值。 在规矩媒介刊登公告。   十二、基金调治   基金调治是指基金份额执有东说念主可按规矩请求将所执有的本基金份额调治为本基金管理 东说念主管理并在归并注册登记东说念主登记的其它绽放式基金份额。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通过中国证 监会招供的交游阵势或者交游方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东说念主应根据基金 管理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主示寂，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相干尊府，对于 适合条件的非交游过户请求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 费。  十五、基金的转托管  基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规矩的尺度收取转托管费。  十六、按期定额投资研究  “按期定额投资研究”是指投资者可通过本基金的销售机构提交请求，约定每月扣款 时期、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户 内自动完成扣款和基金申购请求的一种永久投资方式。  本基金管理东说念主已通过本招募说明书“第五部分 相干服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构及本基金管理东说念主网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的 按期定额投资服务，具体业务开通情况及办理程序请查阅相干公告并解雇各销售机构的规 定。  十七、基金份额的冻结息争冻与质押  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登 记机构的相干规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分配。法律律例或监管机构另有规矩的除外。  如相干法律律例允许基金管理东说念专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理 东说念主可制定和实施相应的业务规则。  十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制” 章 节或届时发布的相干公告。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新               第八部分 基金的投资   一、投资方针   本基金筛选基本面优秀的公司，通过组合平衡配置，力求收尾基金资产永久稳妥增长。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板、存托凭证过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股 票、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 换债券、可交换债券、可分离交游可转债、地方政府债、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券）、资产支执证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期 货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会相干规 定)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于 港股通标的股票的比例不进步股票资产的 50%；投资于同行存单的比例不进步基金资产的 执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货过头他金融器用的投资比例 依照法律律例或监管机构的规矩践诺。   若是法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行妥贴程序后，本 基金的投资组合比例可进行相应调养。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济环境、政策形势、证券阛阓走势的详细分析，主动判断阛阓时 机，进行积极的资产配置，合理详情基金在股票、债券等各样资产类别上的投资比例，并 跟着各样资产风险收益特征的相对变化，应时进行动态调养。   本基金推敲行业景气变化，通过从上至下进行行业配置，并结合从下到上精选基本面 优秀的个股，构建股票投资组合。   推敲宏不雅经济、产业政策、时期趋势等影响行业发展的身分，对各行业的全球竞争格 局、蚁合度、景气度、行业周期进行定量及定性研究，细心详细推敲企业的投资价值与成 长性，深度研究企业的基本面，挖掘价值束缚增长的公司进行投资。本基金组合构建推敲 行业限制散布，并通过个股散布，细心组合的事迹阐述回撤小，收益率踏实，永久下来跑                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 赢事迹基准指数，给投资者带往来报。  （1）个股精选策略  本基金在推敲大类资产配置的基础上，通过定性和定量相结合的方式进行个股精选， 构建本基金的各级股票池。本基金筛选股票主要暖和各行业基本面优秀的企业，发现那些 事迹优秀的蓝筹公司、事迹增速较好的成长公司、盈利智商出现改善的回转公司等进行投 资。  定量分析方面，本基金基于财务研究构建量化选股模子，推敲营业收入增长率、盈利 增长率、现款流量增长率、及净资产收益率等研究，来评估企业的投资价值。  定性分析方面，本基金将重心推敲公司所处行业的阛阓出路、公司在行业产业链中的 地位、过往发展历史及公司畴昔的执续成长性、公司的盈利模式居品研发情况及公司的管 理层等。  经过以上定性及定量门径精选出基本面优秀、公司具有中枢竞争力和成长性、有投资 价值诱骗力的股票进行投资。  （2）港股通标的股票投资策略  本基金同期暖和互联互通机制下港股阛阓优质标的的投资契机：  （3）存托凭证投资策略  对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，精选出具有比拟上风的存托凭证。  本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化 等身分进行详细分析，构建和调养固定收益证券投资组合，同期保执高流动性，为组合提 供现款增强收益。  （1）组合久期配置策略  本基金将根据宏不雅经济发展情景、金融阛阓运行特质等身分详情组合的合座久期，有 效的足下合座资产风险，并根据阛阓利率变化动态积极调养债券组合的平均久期及期限分 布，以有用晋升投资组合的总投资收益。若是预期利率下降，本基金将加多组合的久期， 以较多地取得债券价钱上涨带来的收益；反之，若是预期利率上涨，本基金将镌汰组合的 久期，以减小债券价钱下降带来的风险。  （2）信用债投资策略  本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即给与表里结合的信用研究和评 级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以详情企业主体债的试验信用情景。本基金将                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 根据刊行东说念主的公司配景、行业性情、盈利智商、偿债智商、债券收益率、流动性等身分， 评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将 采纳散布化投资策略，严格足下组合合座的信用风险水平。  （3）可调治债券投资策略  可调治债券赋予投资者在一定条件下将可调治债券调治成股票的权柄，投资者可能还 具有回售等其他权柄，因此从这方面看可调治债券的理讲价值应就是粗糙债券的基础价值 和可调治债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可调治债券估值的基础上， 尽量有用地挖掘出投资价值较高的可调治债券。  （4）骑乘策略  本基金将给与骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时间债券的涨幅将会高于其 他时间，这么就不错取得丰厚的价差收益即老本利得收入。  （5）杠杆投资策略  本基金将在推敲债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可 控以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。  本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。  本基金将通过对资产支执证券基础资产及结构设想的研究，结合多种订价模子，根据 基金资产组合情况限制进行资产支执证券的投资。  畴昔跟着证券阛阓投资器用的发展和丰富，在适合关系法律律例规矩或监管机构允许 基金投资其他品种的前提下，本基金在履行妥贴程序后，可相应调养和更新相干投资策略。  四、投资决策依据和决策程序  （1）国度关系法律、律例和基金合同的规矩；  （2）《长城基金管理有限公司轨则》的关系规矩；  （3）《长城基金管理有限公司投资管理轨制》的关系规矩；  （4）宏不雅经济环境、国度政策和阛阓周期分析；                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （5）上市公司财务品性和管贤人商，以及对公司盈利增长智商的揣度。   （1）研究部按期对宏不雅经济、阛阓、行业、投资品种和投资策略等提倡分析申诉，为 投资决策委员会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券阛阓形成重要影响的突发 事件，实时提倡评估意见及决策建议；   （2）研究部负责建立和爱戴公司各级股票库，并提供重心股票的投资价值分析申诉； 在公司各级股票库的基础上，基金司理负责建立适合基金合同规矩和投资需求的股票投资 备选库；   （3）固定收益部负责建立和爱戴公司固定收益券种库，提供各券种的基本面情况及投 资要点分析；   （4）在对经济形势和阛阓运作态势进行磋议分析后，基金司理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融器用的投资比例，作念出《资产配置提案》和重心证券投资决策，报投资决策委 员会磋议；   （5）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，磋议并详情下一阶段 的资产配置和重心证券投资决定，会议决定以书面神气下达给基金司理；   （6）根据投资决策委员会详情的资产配置决议和重心证券投资决定，基金司理负责在 股票投资备选库和固定收益券种库中遴聘拟投资的个券，制定投资组合决策；   （7）在基金司理权限内的投资，由基金司理自主实施；进步基金司理权限的，须经投 资决策委员会践诺委员或投资决策委员会批准后方可实施；   （8）金融工程小组负责拓荒基金投资组合的分析评价体系过头他辅助分析统计器用， 对本基金投资组合进行按期追踪分析，为基金司理和投资决策委员会提供决策支执。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应解雇以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比 例不进步股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计筹划）不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并筹划），不进步该证券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得进步基金资产净                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 值的 10%；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得进步该资产支执 证券范畴的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 进步其各样资产支执证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，若是其信用等第下降、不再适合投资尺度，应在评级申诉讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金执有的同行存单，其市值不得进步基金资产的 20%；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%；插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （13）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与股指期货交游，应当顺服下列要求：本基金在职何交游日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得进步基金资产净值的 10%；在职何交游日日终，执有的买入 国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等；在职何交游日终，执有的卖出股指期货合约价值不得进步基 金执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 共计（轧差筹划）应当适合基金合同对于股票投资比例的关系约定；在职何交游日内交游 (不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 20%；   （15）本基金参与国债期货交游，应当顺服下列要求：在职何交游日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 15%；本基金在职何交游日日终，执 有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日 内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 30%； 本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，共计（轧差筹划）应当适合基金合同对于债券投资比例的关系约定；   （16）本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金(包括绽放式基金以及处于绽放期的按期开 放基金)执有一家上市公司刊行的可通达股票，不得进步该上市公司可通达股票的 15%；本 基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可通达股票，不得进步该上市公 司可通达股票的 30%；                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不 适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺，与境内上市交游 的股票合并筹划；   （20）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（17）、（18）条外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合并、基 金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规矩的非凡情形除外。法律律例另有 规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日着手始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥贴 程序后，则本基金投资不再受相干限制，或以变更后的规矩为准。   （二）谢却行动   为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不正直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩谢却的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓吹、试验足下东说念主或 者与其有其他重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游的，应当适合基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额执有东说念主利益优先原则， 防范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与表示。重要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的颓败董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述谢却性规矩，如适用于本基金，基金管理                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 东说念主在履行妥贴程序后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规矩为准。   六、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：   中证 800 指数收益率×70%+中证港股通详细指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中 债详细全价指数收益率×20%。   中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，详细响应沪深证券阛阓内大中小市值公司 的合座情景；中证港股通详细指数是由中证指数有限公司编制，登第适合港股通经验的普 通股看成样本股，以响应港股通范围内上市公司的合座情景和走势；中债详细全价指数由 中央国债登记结算有限办事公司编制和爱戴，详细响应债券全阛阓合座价钱和申诉情况。 本基金是搀杂型证券投资基金，股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，参考预期的大类 资产配置比例确立上述事迹比拟基准的权重，适合本基金的投资性情。   跟着阛阓环境的变化，若是上述事迹比拟基准不适用本基金时，本基金管理东说念主不错依 据爱戴基金份额执有东说念主正当权益的原则，根据试验情况对事迹比拟基准进行相应调养。调 整事迹比拟基准应经基金托管东说念主同意，报中国证监会备案，基金管理东说念主应在调养前依照《信 息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上刊登公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   七、风险收益特征   本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币阛阓基金和债券型基金，低于 股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股阛阓投资环境、投资标的、市 场轨制以及交游规则等各别带来的独到风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险 揭示”章节的具体内容。   八、基金管理东说念主代表基金愚弄鼓吹或债权东说念主权柄的处理原则及方法 执有东说念主的利益； 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在重要赎回请求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、 投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见本招募说明                        长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 书“侧     十、投资组合申诉     本基金管理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载尊府不存在伪善纪录、误导性叙述或重 大遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带办事。     本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 8 月 2 日复核了 本申诉中的财务研究、净值阐述和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、 误导性叙述或者重要遗漏。     本投资组合申诉所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，本申诉中所列财务数据未经审计。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总资产的比       序号             面貌           金额（元）                                                      例（%）                其中：股票              340，831，947.25         88.26                其中：债券                           -              -                     资产支执证                      -              -                券                其中：买断式回购                        -              -                的买入返售金融资                产                付金共计                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金资产净值比       代码            行业类别         公允价值（元）                                                      例（％） A              农、林、牧、渔业                        -              - B              采矿业                             -              - C              制造业                238，725，467.93         63.17 D              电力、热力、燃气                        -              -                及水出产和供应业                            长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 E                  建筑业                                 -                  - F                  批发和零卖业                   1，895，184.00               0.50 G                  交通运载、仓储和                   946，718.35               0.25                    邮政业 H                  住宿和餐饮业                              -                  - I                  信息传输、软件和                60，660，096.76              16.05                    信息时期服务业 J                  金融业                                 -                  - K                  房地产业                                -                  - L                  租出和商务服务业                 2，729，989.60               0.72 M                  科学研究和时期服                 8，369，148.61               2.21                    务业 N                  水利、环境和大家                     1，030.00               0.00                    设施管理业 O                  住户服务、修理和                            -                  -                    其他服务业 P                  教诲                                  -                  - Q                  卫生和社会办事                             -                  - R                  文化、体育和文娱                27，504，312.00               7.28                    业 S                  详细                                  -                  -                    共计                     340，831，947.25              90.18      无。                                                            金额单元：东说念主民币元                                                                    占基金资产                                                      公允价值      序号    股票代码           股票称号         数目（股）                       净值比例                                                      （元）                                                                     （％）                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。   无。   无。 告编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本申诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案打听，或在申诉编 制日前一年内受到过公开贬低、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。                长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                                 金额单元：东说念主民币元       序号              称号        金额（元）  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                              长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                        第九部分 基金的事迹   过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹比拟基准收益率的比拟   (截止 2024 年 03 月 31 日)   长城价值成长六个月执有期搀杂 A                                             事迹比拟                       净值增长        事迹比拟             净值增长                            基准收益  时期段                  率尺度差        基准收益               ①-③       ②-④              率①                             率尺度差                        ②           率③                                              ④ 自基金合         5.64%        1.03%    0.79%     0.74%    4.85%     0.29% 同见效日 至 2021 年 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合     -42.30% 1.46%            -20.10%    0.84%   -22.20%    0.62% 同见效日 至 2024 年 日    长城价值成长六个月执有期搀杂 C                                             事迹比拟                       净值增长        事迹比拟             净值增长                            基准收益  时期段                  率尺度差        基准收益               ①-③       ②-④              率①                             率尺度差                        ②           率③                                              ④ 自基金合         4.97%        1.03%    0.79%     0.74%    4.18%     0.29% 同见效日 至 2021 年 日                          长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合     -43.69% 1.46% -20.10% 0.84% -23.59% 0.62% 同见效日 至 2024 年 日    基金的过往事迹并不预示其畴昔阐述，基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金看成进款存放在银行 或进款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新              第十部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过头他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相颓败。  四、基金财产的督察和刑事办事  本基金财产颓败于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法 规和《基金合同》的规矩刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章排除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的绽放日以及国度法律律例规矩需要对外皮露基金净值的非 绽放日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、 监管部门关系规矩。   （一）对存在活跃阛阓且八成获取疏浚资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，应给与最近交 易日的报价详情公允价值。有充足左证标明估值日或最近交游日的报价不成真正响应公允 价值的，搪塞报价进行调养，详情公允价值。   与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时期中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产执有者的，那么在估值时期中不应将该限制看成特征推敲。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批执有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有敷裕可利用数据 和其他信息支执的估值时期详情公允价值。给与估值时期详情公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调养并详情公 允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考相似投资 品种的现行市价及重要变化身分，调养最近交游市价，详情公允价钱。                长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调治债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，给与估值时期详情公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支执证券，给与估值时期详情公允价值；   （6）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调养以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓活 动或阛阓行动很少的情况下，应给与估值时期详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券，给与估值时期详情公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓吹公拓荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等通达受限股票，按监管机构或行业协会关系规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率 不存在彰着各别，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 环境未发生重要变化的，给与最近交游日结算价估值。   如本基金投资股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票，波及 相干货币对东说念主民币汇率的，以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与相干 货币的中间价为准。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓交游互联互通机制波及的境应酬易阵势所 在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税 收规矩调养或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在相干 税金调养日或试验支付日进行相应的估值调养。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处置。   根据关系法律律例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息 的筹划结果对外按规矩赐与公布。   五、估值程序 份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错缔造 大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主于每个办事日筹划基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。   六、估值特别的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、妥贴、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特别时，视为基金 份额净值特别。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的舛错形成估值特别，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错的办事东说念主应当对由                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 于该估值特别遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的告成损失按下述“估值特别处理原则”给予 抵偿，承担抵偿办事。   上述估值特别的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据筹划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特别已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值特别办事方应实时联结各方， 实时进行更正，因更正估值特别发生的用度由估值特别办事方承担；由于估值特别办事方 未实时更正已产生的估值特别，给当事东说念主形成损失的，由估值特别办事方对告成损失承担 抵偿办事；若估值特别办事方已经积极联结，况且有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值特别办事方搪塞更正的情况向关系当事 东说念主进行阐述，确保估值特别已得到更正。   （2）估值特别的办事方对关系当事东说念主的告成损失负责，分歧蜿蜒损失负责，况且仅对 估值特别的关系告成当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值特别而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值特别 办事方仍搪塞估值特别负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特别办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；如 果取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经取得的欠妥得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值特别调养给与尽量收复至假定未发生估值特别的正确情形的方式。   估值特别被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值特别发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值特别发生的原因详情 估值特别的办事方；   （2）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特别形成的损失进行评估；   （3）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特别的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值特别处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特别的更正向关系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现特别时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的步履防守损失进一步扩大。   （2）特别偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 国证监会备案；特别偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。若是行业另有通行 作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息表示的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责筹划，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日交游收尾后筹划当日的基金资产净值和 各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核阐述后发送给基 金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按规矩赐与公布。   九、非凡情况的处理 金资产估值特别处理。 管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采纳必要、妥贴、合理的步履进行查抄，但未能发现特别的， 由此形成的基金资产估值特别，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿办事。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履排除或减弱由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新               第十二部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收尾收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额执有东说念主利益无试验性不利影响的情况下，基金管理东说念主可与基金托管东说念主协 商一致，在法律律例允许的前提下酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开 基金份额执有东说念主大会，但应予变更实施日前在规矩媒介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的详情、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩媒介 公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的筹划方法，依照《业务规 则》践诺。              长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 七、实施侧袋机制时间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作关系的用度   （一）基金用度的种类 定的除外；   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的筹划方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时权衡基金托管东说念主 协商处置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的筹划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，                     长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时权衡基金托管东说念主 协商处置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值的 0.80%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主 根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 权衡基金托管东说念主协商处置。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系律例及相应公约规矩，按 用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   二、与基金销售关系的用度   （一）申购用度   本基金申购费的费率水平、筹划公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书 “第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相干内容。   （二）赎回用度   本基金赎回费的费率水平、筹划公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书 “第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相干内容。   （三）调治用度 体收取情况视每次调治时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金调治用度由 基金份额执有东说念主承担。   转入份额保留到少许点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财 产统共。   （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率                         长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金调治费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某基金份额执有东说念主（非待业金客户）将执有的长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金 份额 10 万份调治为本基金 A 类基金份额，假定调治当日转入基金（本基金 A 类基金份额） 份额净值是 1.1500 元，转出基金（长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额）对应赎回费 率为 0，申购补差费率为 1.5%，则可得到的调治份额及基金调治费为：   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+1.5%)＝1，477.83 元   转入净金额＝100，000－1，477.83＝98，522.17 元   转入份额＝98，522.17/1.15＝85，671.45 份   基金调治费＝0＋1，477.83＝1，477.83 元   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金调治用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者执有本基金 A 类基金份额 10 万份，执有期为 6 个月，决定调治为长城货 币阛阓证券投资基金 A 类基金份额，假定调治当日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净 值是 1.2500 元，转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的调治份额及 基金调治费为：   转出金额＝100，000×1.25＝125，000 元   转出基金赎回费＝0 元   转入总金额＝125，000－0＝125，000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝125，000－0＝125，000 元   转入份额＝125，000/1＝125，000 份   基金调治费＝125，000×0＝0 元 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率筹划申购补差用度；如转入总金额对应转出基 金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 规矩费率践诺，对于通过本公司费率优惠行动时间发生的基金调治业务，按照本公司最新                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 公告的相干费率筹划基金调治用度。  （四）基金管理东说念主不错在基金合同约定的范围内调养费率或收费方式，基金管理东说念主最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。  （五）基金管理东说念主不错在不违背法律律例规矩及《基金合同》约定且对基金份额执有东说念主 利益无试验性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销研究，按期或不按期地开展基 金促销行动。在基金促销行动时间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主可 以妥贴调低基金的申购、赎回费率。  三、不列入基金用度的面貌  下列用度不列入基金用度： 损失；  四、实施侧袋机制时间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  五、基金税收  本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管 机关的规矩。  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金 财产投资的相干税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 关系税收征收的规矩代扣代缴。                     长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表示； 按照关系规矩编制基金司帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新               第十五部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应适合《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流动 性风险规矩》、《基金合同》过头他关系规矩。相干法律律例对于信息表示的表示方式、披 露内容、登载媒介、报备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中 国证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、完竣性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息表示办法》规矩的 互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表示，并保证基金投资者八成按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息尊府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信息表示 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息给与阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品尊府摘要 有东说念主大会召开的规则及具体程序，说明基金居品的性情等波及基金投资东说念主重要利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表示及基金份额执有东说念主 服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管理东说念主应                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金 招募说明书。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品尊府摘要的信息发生重要变更的，基金管理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品尊府摘要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品尊府摘要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断 运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品尊府摘要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在规矩报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府摘要、《基金合同》和基金托管公约登 载在规矩网站上，并将基金居品尊府摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说 明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在初始办理各样基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在规矩网站表示一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽放日的各样基金份额净值和各样基 金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站表示半年度和年 度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹划方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在规矩网站上，并将年度申诉指示性公告登载在规矩报刊上。基金年度申诉中的财务会 计申诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉 登载在规矩网站上，并将中期申诉指示性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉，将季 度申诉登载在规矩网站上，并将季度申诉指示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或 者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者执有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期申诉“影响投资者决策的其他要紧信息” 项下表示该投资者的类别、申诉期末执有份额及占比、申诉期内执有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中表示基金组合伙产情况过头流动性风险 分析等。   （七）临时申诉   本基金发生重要事件，关系信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在 规矩报刊和规矩网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重要影 响的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；                     长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行动受到 重要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外； 率发生变更； 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形； 大影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓好意思妙传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，相 关信息表示义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开澄澈，并将关系情况立即申诉中国证 监会。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）股指期货的投资情况   基金管理东说念主应当在基金季度申诉、基金中期申诉、基金年度申诉等按期申诉和招募说 明书（更新）等文献中表示股指期货交游情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险 研究等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和 投资方针等。   （十一）国债期货的投资情况                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募说明书（更新）等 文献中表示国债期货交游情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险研究等，并充 分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资方针等。   （十二）港股通标的股票的投资情况   基金管理东说念主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等按期申诉和招募说 明书（更新）等文献中表示本基金参与港股通交游的相干情况。   （十三）投资资产支执证券的信息表示   本基金投资资产支执证券，基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中表示其执有的 资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和申诉期内统共的资产支执证 券明细。基金管理东说念主应在基金季度申诉中表示其执有的资产支执证券总额、资产支执证券 市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执 证券明细。   （十四）实施侧袋机制时间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，相干信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息表示事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专诚部门及高等管理 东说念主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息表示内容 与花样准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按影相干法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期申诉、 更新的招募说明书、基金居品尊府摘要、基金计帐申诉等公开表示的相干基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证相干 报送信息的真正、准确、完竣、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表示信息，然而其他大家媒介不得早于规矩媒介表示信息，况且在不同媒介上表示 归并信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅                长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新  照章必须表示的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律律例规矩将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或蔓延信息表示的情形  当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金相干信息：                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新               第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和程序   当基金执有特定资产且存在或潜在重要赎回请求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘适合《中华东说念主民共和 国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 基金份额执有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的赎回请求并支付赎回款项。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况详情是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、 赎回规矩适用于主袋账户份额。 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回请求进步前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主筹划各项 投资运作研究和基金事迹研究时应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算 应适合《企业司帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户时间的基金用度   与侧袋账户关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管理东说念主应当按照基                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 金份额执有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额执有东说念主支付对应款项。  侧袋机制实施时间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律律例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘适合《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。  七、侧袋机制的信息表示  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重要影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。  基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分规矩的基金净值信息表示方式 和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基金 暂停表示侧袋账户份额净值。  侧袋机制实施时间，基金管理东说念主应当在基金按期申诉中表示申诉期内特定资产处置进 展情况，表示申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资产最 终变现价钱的承诺。  八、本部分对于侧袋机制的相干规矩，但凡告成援用法律律例或监管规则的部分，如 将来法律律例或监管规则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行妥贴程序后，在对基金份额执有东说念主利益无试验性不利影响的前提下，可直 接对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新        第十七部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统还是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法 律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系重要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在规矩网站上，并将计帐申诉 指示性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律律例规矩的程序进行。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新                第十八部分 风险揭示  一、阛阓风险  本基金主要投资于证券阛阓，阛阓价钱可能会因为国际国内务治环境、宏不雅和微不雅经 济身分、国度政策、投资者风险收益偏好和阛阓流动性进度等各式身分的变化而波动，从 而产生阛阓风险，这种风险主要包括：  因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致市 场波动而影响基金收益，产生风险。  跟着经济运行的周期性变化，国度经济、各个行业及证券刊行东说念主的盈利水平也呈周期 性变化，从而影响到证券阛阓走势。  利率风险是指由于利率变动而导致的债券价钱和债券利息的损失，包括价钱风险和再 投资风险。利率风险是债券投资所濒临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都 将影响债券资产的利率风险水平。  信用风险是指刊行东说念主是否八成收尾刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风 险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般觉得：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信 用风险可按专科机构的信用评级详情，信用等第的变化或阛阓对某一信用等第水平下债券 收益率的变化都会速即的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。  基金份额执有东说念主收益将主要通过现款神气来分配，而现款可能因为通货推广身分而使 其购买力下降。  证券刊行东说念主的经营情景受多种身分的影响，如经营决策、时期更新、新址品研究拓荒、 高等专科东说念主才流动、国际竞争加重等风险。若是基金所投资的证券其刊行东说念主基本面或发展 出路产生变化，导致其所刊行的证券价钱着落，将使基金预期的投资收益下降。天然基金 不错通过投资各样化来散布这种非系统性风险，但不成完全侧目。  二、管理风险 其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；  三、流动性风险                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   本基金对每份基金份额确立 6 个月的最短执有期限，对于每笔认购的基金份额而言， 最短执有期限指自基金合同见效之日起（含基金合同见效之日）至该日 6 个月后的月度对日 （含当日）的时间；对于每笔申购的基金份额而言，最短执有期限指自该笔申购份额阐述日 起（含该日）至该日 6 个月后的月度对日（含该日）的时间。若该月试验不存在对应日历的， 则顺延至下一日。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳 证券交游所的时时交游日的交游时期（如遇香港联合交游所法定节沐日或因其他原因暂停营 业的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   本基金对申购要道管理，合理足下基金份额执有东说念主蚁合度，审慎阐述大额申购请求， 在当接受申购请求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在重要不利影响时，基金管理东说念主将采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申 购等步履对基金范畴赐与足下，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证过头他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可调治债券、可交换债券、可分离交游可转债、地方政府债、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券）、资产支执证券、债券回购、银行进款、同行存 单、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须符 合中国证监会相干规矩)；本基金拟投资阛阓包括股票阛阓及债券阛阓，在顶点阛阓情况下， 因成交低迷或焦灼心扉等身分，有发生阛阓流动性风险的可能； 业性零落及重要事件负面冲击，对该行业投资形成不利影响的可能； 得进步该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金合座阐述的情况。   依据《流动性风险规矩》的相干要求，本基金会审慎评估所投资阛阓、行业及资产流动 性风险，并针对性制定流动性风险管理步履，有用足下流动性风险。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致 后，将运用多种流动性风险管理器用对赎回请求进行限制调养，以搪塞流动性风险，保护 基金份额执有东说念主的利益，包括但不限于：                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新  因采纳上述步履，特定基金份额执有东说念主可能濒临暂停赎回及减慢支付赎回款项的风险。  基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律 律例及基金合同的约定，详细运用各样流动性风险管理器用，对赎回请求等进行限制调养， 看成特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助步履，包括但不限于：  具体步履，详见招募说明书“第七部分、基金份额的申购、赎回”中“十、大都赎回 的情形及处理方式”的相干内容。  上述具体步履，详见招募说明书“第七部分、基金份额的申购、赎回”中“九、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”的相干内容。  当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且给与估值 时期仍导致公允价值存在重要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当 暂停基金估值，并采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的步履。  当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可给与舞动订价机制，以确保基金估 值的公说念性，具体处理原则与操作范例解雇相干法律律例以及监管部门、自律规则规矩。  在试验运用各样流动性风险管理器用时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部 分或全部赎回请求可能被断绝，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交 赎回请求时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时期将可能比一般时时情形下有 所蔓延；投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被延期办理、或被暂停 接受、或被减慢支付赎回款项等。  侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于有用膺惩并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调治，仅主袋账户份额时时绽放赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变面前期具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   实施侧袋机制时间，基金管理东说念主筹划各项投资运作研究和基金事迹研究时以主袋账户 资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表示侧袋账户份 额的净值，即便基金管理东说念主在基金按期申诉中表示申诉期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的办事。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、独到风险   本基金为搀杂型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏不雅经济、微 不雅经济、阛阓环境、时期周期等各样身分的影响，配置策略的特别将导致本基金的特定风 险。   港股通业务试点时间存在逐日额度限制。在香港联合交游统共限公司（以下简称“联交 所”）开市前阶段，当日 额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所 执续交游时段，当日额度使 用结束的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交游的 风险。现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按期或不按期根 据范围限制规则对具体的可投资标的进行调养，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不 能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调养而不成实时买入看好的投资标的， 而错失投资契机的风险。另外还濒临港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不成时时交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）。香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交游所规矩的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游服务公司认 定的交游异常情况时，境内证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将濒临在暂停服务时间无法进行港股通交游的风险。   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币相对于东说念主 民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜 在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影 响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时 间蔓延或 是汇率数据特别等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   本基金通过港股通投资于香港阛阓，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币政                      长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 策、财政政策、产业政策、交游规则、结算、托管以过头他运作风险等多种身分的影响， 上述身分的波动和变化可能会使基金资产濒临潜在风险。港股阛阓上外汇资金流动更为自 由，国际资金的流动对港股价钱的影响浩大，港股价钱与国际资金流动阐述出高度相干性， 本基金在参与港股阛阓投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等身分所导致的系统风险 相对更大。     港股阛阓实行 T+0 回转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港阛阓结构性居品和孳生品种类相对丰富以及作念空机制 的     存在；港股股价受到不测事件影响可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动。     由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之后 第二个港股通交游日）才略在香港阛阓完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才略回到东说念主民 币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港 股后资金不成实时到账，而形成支付赎回款日历比时时情况延后而给投资者带来流动性风 险，同期也存在不成实时调养基金资产组合中 A 股和港股投资比例，形成比例超标的风险。     根据现行的港股通规则，本基金因所执港股通股票权益分配、调治、上市公司被收购 等 情形或者异常情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通 卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分配或者调治等情形取得的香港联交所上市股票的 认购权柄 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、 调治或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过 港股通买入或 卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化以致受损的风险。     香港联交所规矩，在交游所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采纳停 牌 步履。此外，不同于 A 股阛阓的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化规矩， 仅仅详情了“尽量镌汰停牌时期”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可能的上市公司根 据其财务情景在证券简称前加入相应象征(举例，ST 及*ST 等象征)以警示投资者风险的作念 法不同，在香港联交所阛阓莫得风险警示板，联交所给与非量化的退市尺度且在上市公司 退市过程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股阛阓相对复杂。 因该等轨制性各别，本基金可能存在因所执个股遇到非预期性的停牌以致退市而给基金带 来损失的风险。     本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 影 响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所执资产组合价值发生波动的 风 险。 投资于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧 港股进行投资的可能。 短执有期限为 6 个月，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回，在最短执有期限届满后 的下一办事日起（含该日）可赎回。基金份额执有东说念主濒临在最短执有期限内不成赎回基金份 额的风险。   金融孳生品是一种金明白约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要 源自对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生品需承受阛阓风险、信用风险、流 动性风险、操作风险和法律风险等。由于孳生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈，偶而候要承担比投资标的资产更高的风险。况且由于孳生品订价十分复杂，不 妥贴的估值有可能使基金资产濒临损失风险。   股指期货给与保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数眇小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同期，股指期货给与逐日无欠债 结算轨制，若是莫得在规矩的时期内补足保证金，按规矩将被强制平仓，从而加多本基金 总体风险水平。   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流 动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基 差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值 或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通达量风险，是 指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓贫苦 广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法餍足保证金要求，使得所执有 的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在 法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、愚弄 表决权等方面的非凡安排可能激发的风险；存托公约自动管理存托凭证执有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息表示监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金拟投资资产支执证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、阛阓风险和流动 性风险外，还濒临资产支执证券的独到风险：提前赎回或延期支付风险，可能形成基金财 产损失。   《基金合同》见效后，一语气 50 个办事日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当隔断基金合同，无需召开基金份额执有东说念主 大会进行表决。因此投资者可能濒临《基金合同》自动隔断的风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 阛阓广泛规矩等作念出的概述性姿色，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。 销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受智商与居品风险之间的匹配熟习。   六、其他风险 较基准，基金份额执有东说念主濒临无法取得方针收益率以致本金耗损的风险； 关规矩的风险。这种风险可能表当今基金合座的投资组合管理上，举例资产配置、类属配 置不适合基金合同的要求；也可能表当今个券、个股的遴聘不适合本基金的投资立场和投 资方针的风险； 构无法时时办事，从而影响基金运作的风险； 身分出现，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损的风险。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容节录   一、基金份额执有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务   （一）基金管理东说念主的权柄与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》颓败运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；.   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关系法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要步履保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律规矩决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹权柄，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益愚弄诉讼权柄或者实施其他法 律行动；   （14）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （15）在适合关系法律、律例的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎回、调治 和非交游过户等业务规则；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （3）自《基金合同》见效之日起，以憨厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此颓败，对所管理的不同基金永别管理，永别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳妥贴合理的步履使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的规矩，按关系规矩筹划并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关系规矩，履行信息表示及申诉义务；   （12）保守基金生意奥密，不清楚基金投资研究、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东说念主清楚；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额执有东说念主分配基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关系规矩召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相干尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时期发出，况且保证投资者 八成按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到关系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临闭幕、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益愚弄诉讼权柄或实施其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权柄与义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重要损失的情形，应呈报中国证 监会，并采纳必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以憨厚信用、勤恳尽责的原则执有并安全督察基金财产；   （2）缔造专诚的基金托管部门，具有适合要求的营业阵势，配备敷裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此颓败； 对所托管的不同的基金永别确立账户，颓败核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此颓败；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （5）督察由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金关系的重要合同及关系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》过头他关系规矩另有规矩外， 在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东说念主清楚，但向监管机构、司法机关等有权机关 的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹划的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金管理 东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是基金管理东说念主有未践诺 《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了妥贴的步履；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干尊府 15 年以上；   （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处接收基金份额执有东说念主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关系规矩，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临闭幕、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和银行业监 督管理机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东说念主的权柄和义务   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新  （3）照章请求赎回或转让其执有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：  （1）雅致阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暖和基金信息表示，实时愚弄权柄和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的有限办事；  （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的程序和规则  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票 权。  本基金基金份额执有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 应当召开基金份额执有东说念主大会：  （1）隔断《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调治基金运作方式；                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或晋升销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会程序；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就归并事项书面要求召开基金份额执有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基 金份额执有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，加多、减少或调养基金 份额类别确立及对基金份额分类办法、规则进行调养；   （3）基金管理东说念主、相干证券交游所、基金登记机构、基金销售机构调养关系基金认购、 申购、赎回、调治、非交游过户、转托管等业务的规则；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无试验性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权柄义务关系发生重要变化；   （6）本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻挡、 干豫。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设权衡东说念主姓名及权衡电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。   基金调治运作方式或者与其他基金合并的，基金管理东说念主应于会议召开前 30 日发布指示 性文书，除载明前述内容外，还应明确关系实施安排，说明对现有基金份额执有东说念主的影响 以及基金份额执有东说念主享有的遴聘权，并在实施前预留至少 20 个绽放日或者交游日供基金份 额执有东说念主作念出遴聘。 基金份额执有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关过头权衡方式和权衡东说念主、书 面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对表决意                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适合以下条件时，不错 进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明适正当律律例、《基金合同》和会议文书的规矩， 况且执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证暴露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内一语气公布相干 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式收取基金份 额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取书面表决意见的， 不影响表决着力；   （3）本东说念主告成出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主告成出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主告成出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中告成出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明适正当律律例、《基金合同》和会议 文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错给与书面、采集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主详情并在会议文书中列明。 授权方式不错给与书面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主详情并在 会议文书中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额执有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主执东说念主按照下列第七条文定程序详情和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一） 选举产生又名基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金 托管东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效 力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 权衡方式等事项。                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过 方为有用。   基金份额执有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证证明，不然提交适合会议 文书中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议文书规矩 的书面表决意见视为有用表决，表决意见邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议初始后文告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基 金份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主就地公布计票 结果。   （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主执东说念主应当就地公布从头盘货结果。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额执有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。若是给与通信方式 进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决 议。见效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有管理力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额执有东说念主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份 额执有东说念主永别执有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干基金份额执有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表 决权适合该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主；                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡告成援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致相干 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行妥贴程序后，可告成对本 部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可 不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统还是受基金；                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法 律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系重要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在规矩网站上，并将计帐申诉 指示性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （八）基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律律例规矩的程序进行。   四、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 其时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主 具有管理力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、勤恳、尽责地履行基 金合同规矩的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门终点行政区和台湾地区）统领。               长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新  五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公阵势 和营业阵势查阅。                            长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新              第二十部分 基金托管公约的内容节录    一、托管公约当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称号：长城基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    成立日历：2001 年 12 月 27 日    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字[2001]55 号    组织神气：有限办事公司    注册老本：东说念主民币 15000 万元    存续时间：执续经营    （二）基金托管东说念主    称号：中国银行股份有限公司    住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主: 葛海蛟    成立时期： 1983 年 10 月 31 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号    组织神气：股份有限公司    注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整    经营范围：收受东说念主民币进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项；提供督察箱服务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款； 外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结 汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有 价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付 款；资信打听、接头、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构 经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法可刊行或参与代剃头 行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。    存续时间：执续经营                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律律例的规矩对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督：   基金管理东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围实时提供给基金托 管东说念主。基金管理东说念主不错根据试验情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调养， 并文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板、存托凭证过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股 票、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 换债券、可交换债券、可分离交游可转债、地方政府债、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券）、资产支执证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期 货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会相干规 定)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于 港股通标的股票的比例不进步股票资产的 50%；投资于同行存单的比例不进步基金资产的 执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货过头他金融器用的投资比例 依照法律律例或监管机构的规矩践诺。   若是法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行妥贴程序后，本 基金的投资组合比例可相应进行调养。   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比 例不进步股票资产的 50%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计筹划）不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的且在本托管东说念主处托管的全部基金执有一家公司刊行的证券（同 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹划），不进步该证券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得进步基金资产净                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 值的 10%；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得进步该资产支执 证券范畴的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的且由本托管东说念主托管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样 资产支执证券，不得进步其各样资产支执证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，若是其信用等第下降、不再适合投资尺度，应在评级申诉讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）本基金执有的同行存单，其市值不得进步基金资产的 20%；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%；插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （13）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与股指期货交游，应当顺服下列要求：本基金在职何交游日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得进步基金资产净值的 10%；在职何交游日日终，执有的买入 国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等；在职何交游日终，执有的卖出股指期货合约价值不得进步基 金执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 共计（轧差筹划）占基金资产的比例为 60-95%；在职何交游日内交游(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 20%；   （15）本基金参与国债期货交游，应当顺服下列要求：在职何交游日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 15%；本基金在职何交游日日终，执 有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日 内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；   （16）本基金管理东说念主管理的且由本托管东说念主托管的全部绽放式基金(包括绽放式基金以及 处于绽放期的按期绽放基金)执有一家上市公司刊行的可通达股票，不得进步该上市公司可 通达股票的 15%；本基金管理东说念主管理且由本托管东说念主托管的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可通达股票，不得进步该上市公司可通达股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 适合该前述所规矩比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺，与境内上市交游 的股票合并筹划；   （20）法律律例及中国证监会规矩的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合并、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规矩投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规矩的非凡情形除外。法律律例另 有规矩的，从其规矩。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥贴 程序后，则本基金投资不再受相干限制，或以变更后的规矩为准。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓吹、试验足下东说念主或 者与其有其他重要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游的，应当适合基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额执有东说念主利益优先原则， 防范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱践诺。相干交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与表示。重要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的颓败董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 筹划、各样基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分配、 相干信息表示中登载基金事迹阐述数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违背上述 约定，应实时指示基金管理东说念主，基金管理东说念主收到指示后应实时查对阐述并以书面神气对基 金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金管 理东说念主对基金托管东说念主指示的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会 申诉。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律律例、本公约的规矩，应当断绝 践诺，实时指示基金管理东说念主，并依照法律律例的规矩实时向中国证监会申诉。基金托管东说念主 发现基金管理东说念主依据交游程序已经见效的指示违背法律律例、本公约规矩的，应当实时提 示基金管理东说念主，并依照法律律例的规矩实时向中国证监会申诉。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规矩 时期内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供相干数据尊府 和轨制等。                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律律例过头行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主筹划的基金资产净值和各样基金份额净 值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相干信息表示和监督基金投资运作等行动。 当事理未践诺或蔓延践诺基金管理东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背法律律例、 《基金合同》及本公约关系规矩时，应实时以书面神气文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面神气对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律律例的规矩申诉中国证监会。 基金管理东说念主核查托管财产的完竣性和真正性，在规矩时期内修起基金管理东说念主并改正。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 《基金合同》及本公约另有规矩，不得自交运用、刑事办事、分配基金的任何财产。 账户。 金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同见效前召募资金的验资和入账 基金份额执有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等关系规矩的，由基金管理东说念主在法按期 限内遴聘法定验资机构对基金进行验资，并出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理                  长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行动。  （四）基金进行按期进款投资的账户开设和管理  基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户相干信息变更 过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相干尊府。  （五）基金证券账户、结算备付金账户过头他投资账户的开设和管理 算有限办事公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行动。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交游所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的规矩践诺。 关账户的开设、使用的，若无相干规矩，则基金托管东说念主应当比照并顺服上述对于账户开设、 使用的规矩。  （六）债券托管专户的开设和管理  基金合同见效后，基金管理东说念主负责向中国东说念主民银行报备，并以基金的口头请求并取得进 入寰宇银行间同行拆借阛阓的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司永别开设银行间 债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的计帐。  （七）基金财产投资的关系有价凭证的督察  基金财产投资的什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善督察。 基金托管东说念主对其之外机构试验有用足下的有价凭证不承担办事。  （八）与基金财产关系的重要合同及关系凭证的督察  基金托管东说念主按照法律律例督察由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的重要合同及                 长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 关系凭证。基金管理东说念主代表基金签署关系重要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有 关的重要合同期应保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少 各执有一份原来的原件。重要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按规矩各自督察至少 15 年。   五、基金资产净值筹划和司帐核算   （一）基金资产净值的筹划和复核 算日该类基金资产净值除以筹划日该类基金份额总和后的价值。 券投资基金司帐核算业务指引》过头他法律律例的规矩。用于基金信息表示的基金资产净值 和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责筹划，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个办事 收尾后筹划得出当日的各样基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主搪塞净值筹划结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主， 由基金管理东说念主按规矩对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进 行。 财产公允价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允 价值的价钱估值。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并表示主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。 及相干法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 错时，视为该类基金份额净值特别。当基金份额净值出现特别时，基金管理东说念主应当立即予 以纠正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的步履防守损失进一步扩大；当估值计价特别达到 基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值计 价特别达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。如法律 律例或监管机构机关对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。 有东说念主的试验损失，基金管理东说念主搪塞此承担办事。若基金托管东说念主筹划的净值数据正确，则基 金托管东说念主对该损失不承担办事；若基金托管东说念主筹划的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也 欢跃担未正确履行复核义务的办事。若是上述特别形成了基金财产或基金份额执有东说念主的不 当得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿办事，则基金管理东说念主应负责向欠妥                    长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 得利之主体办法返还欠妥得利。若是返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担 的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。 因等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经采纳必要、妥贴、合理的步履进行查抄，但 是未能发现该特别的，由此形成的基金资产估值特别，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿 办事。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履减弱或排除由此形成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布，基金托管东说念主 不错将相干情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，永别独速即确立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按期就司帐数据和财务研究进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月永别颓败编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成；《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生重要变更 的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。季度申诉应在每个季度结 束之日起 15 个办事日内完成季度申诉编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期 申诉编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度申诉编制并公告。基金合同见效不 足两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主；基金管理东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核相干报表及申诉。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的申诉上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或者向基金管理东说念主进行电子 阐述，两边各自留存一份。若是基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就                   长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新 相干报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 相干情况报证监会备案。   六、基金份额执有东说念主名册的督察   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。基金份额 执有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应永别督察基金份额执有东说念主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律律例另有规矩或 有权机关另有要求的除外。如不成妥善督察，则按相干律例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金管理东说念主应将关系尊府送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完竣性。基金托管东说念主不 得将所督察的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺服守密义务。   七、适用法律与争议处置方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港终点行政区、澳 门终点行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约关系的争议可通过友好 协商处置。不肯或者不成通过协商、联合处置的，任何一方有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事东说念主均具有管理力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他规矩。   八、托管公约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规矩有任何打破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。   （二）托管公约的隔断   发生以下情况，本托管公约应当隔断：   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关系法律律例的规矩对本基金的财产进 行计帐。                            长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额执有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，基金管理东说念主将根据基金份额执 有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务面貌。主要服务内容如下：   （一）账单服务 根据基金份额执有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生交游或账单期末仍执有本公司旗 下基金份额的执有东说念主按期或不按期发送对账单，但由于基金份额执有东说念主未详确填写或未及 时更新相干信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理 东说念主无法送出的除外。   （二）客户服务中心（Call Center）电话服务 金信息查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666           长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新      第二十二部分 其他应表示事项 序号     公告事项           法定表示方式       法定表示日历      公司对于调低旗下        和网站表示      部分基金费率并修      订基金合同的公告      公司对于隔断凤凰        和网站表示      金信（海口）基金      销售有限公司办理      本公司旗下基金销      售业务的公告      公司对于高等管理        和网站表示      东说念主员变更的公告      公司对于旗下基金        和网站表示      开展线上直销系统      费率优惠行动的公      告      公司对于提醒投资        和网站表示      者留神金融欺诈的      风险指示公告      公司对于隔断北京        和网站表示      增财基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于关闭网上        和网站表示      直销交游平台开      户、认申购、转      换、赎回及新开通      定投业务的公告      公司对于旗下基金        和网站表示      开展电子直销系统      费率优惠行动的公      告           长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新      公司对于调养旗下     和网站表示      基金所执停牌股票      估值方法的公告      的其他公告                长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办 公场是以及相干网站，投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复 印件，但应以原来为准。  基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。               长城价值成长六个月执有期搀杂型证券投资基金招募说明书更新            第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东说念主住所，其余文献均在基金管理东说念主的住所。 （三）查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               长城基金管理有限公司

亚州色图

色情小说